云南城投集团:拟发行15亿元超短期融资券 用于归还债务融资工具
4月23日,据上清所消息,云南省城市建设投资集团有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券。 募集说明书显示,本期债券拟发行金额15亿元,发行期限50天,主承销商、簿记管理人为中信银行,联席主承销商为中国民生银行。债券发行日2020年4月24日,起息日2020年4月27日,上市流通日2020年4月28日。 据悉,本期债券募集资金用于归还债务融资工具,具体用途如下: 发行人及其下属子公司待偿还美元债券余额为8.00亿美元,人民币债券余额为692.6775亿元,其中企业债8.30亿元,中期票据156.00亿元,永续中票、永续债62.00亿元,短期融资券20.00亿元,超短期融资券79.00亿元,公司债206.80亿元,定向工具38.35亿元,资产证券化15.17亿元,债权融资计划31.5575亿元,其他(CMBS、CMBN)75.50亿元。 |