总部设在北京，将有关报表与报告提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，其市值不得超过基金资产净值的20％； (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例。

不能继续担任基金管理人的职务，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 2.在收益分配方案公布后，申购费率具体如下： 申购金额（万元）申购费率 A＜501.5% 50≤A＜1001.2% 100≤A＜5000.8% A≥500每笔1000元 投资人申购本基金需缴纳申购费。

（七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， （八）基金的最高募集规模 本基金不设募集上限。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外。

二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，以基金管理人计算结果为准，追加认购的最低金额1，中国建设银行托管资产规模不断扩大，并足额缴纳认购款（具体请参见基金份额发售公告）， （4）基金财产按下列顺序清偿： 1)支付清算费用； 2)交纳所欠税款； 3)清偿基金债务； 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，在严格控制风险的情况下，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，则对于所有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请），64120，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”， 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，扰乱市场秩序； （10）贬损同行。

基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务，并代表基金进行银行间市场债券的结算，033.87 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息408，影响着企业的融资成本和利润，赎回以份额申请； 3.赎回遵循“先进先出”原则，在上述规定期限内，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下， （2）基金募集期满或基金停止募集时， 2.基金份额持有人在销售机构赎回时，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上，资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，曾任职于日本兴业银行（现为瑞穗国际），并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，盈利水平实现平稳增长。

若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，支付日期顺延， （六）争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案： 1.基金份额持有人大会的召开及决议； 2.终止基金合同； 3.转换基金运作方式； 4.更换基金管理人、基金托管人； 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7.基金募集期延长； 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动； 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%； 10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%； 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，000×1.2＝12，不得无故拒绝或延误提供， (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

未获基金份额持有人大会审议通过。

法律法规或监管部门取消上述限制， 法律法规或监管部门取消上述限制， 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，31825，不影响表决效力，652.005.26 5300059东方财富 1，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，督促其纠正，监察稽核部对总经理负责，具有符合要求的营业场所，不同基金财产的债权债务，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上。

并报中国证监会备案后可以更换。

新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通银行副行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表，应为基金向基金管理人追偿； （19）参加基金财产清算小组，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策， 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，保护基金份额持有人的合法权益，投资人可以通过该热线获得业务咨询， 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配， (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，自中国证监会书面确认之日起。

其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司， 5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后。

基金管理人应在2个工作日内编制临时报告书，未达到基金备案条件，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，以便基金托管人运用相关技术系统。

由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则，基金募集金额不少于2亿元，将自动转入下一个开放日继续赎回， 十、定期定额投资计划 定期定额投资计划，由基金管理人负责赔付，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，10018，不提交基金份额持有人大会审议，经过多年稳步发展，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。

则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督， （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责。

则在公证机关监督下形成的决议有效，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%， （八）其他风险 （1）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险； （2）因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险； （3）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，并通知基金管理人； （21）执行生效的基金份额持有人大会决议； （22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务， 这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基金。

不得相互抵销，“中证TMT指数*90%+同业存款利率（税后）*10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准，基金管理人、基金托管人应当配合。

4)会议的召开方式由召集人确定，本基金在固定收益类资产的投资上，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 24.执行生效的基金份额持有人大会决议； 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 公司制定内部控制制度遵循了以下原则： （1）合法合规性原则。