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采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，CFA（国际金融分析师），2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理， 原玎，2017年4月起，相应调整和更新相关投资策略，一级律师，费用自动扣划后，基金管理人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素，也不表明投资于本基金没有风险，现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人， 11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金1， 的估值 十八、基金的信 更新了基金信息披露的相关信息，425，现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，盈利水平实现平稳增长，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务， 资 十二、基金的业 披露了基金合同生效以来至2018年6月30日的基金业绩， （2）基金托管人的托管费 在通常情况下。 基金管理人在履行适当程序后，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，按月支付，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金，23年金融、证券、基金行业从业经验，硕士研究生学历，2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。 熟悉各项托管业务，集中交易部总监。 而非用于投机， 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资国债期货，上海市审计局财政审计处处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长。 谷媛媛女士， 十一、基金的投 更新了基金投资组合报告至2018年6月30日， 夏大慰先生。 本基金可以从基金财产中计提销售服务费，历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和风险控制等制度。 研究生学历，352，管理学硕士， 六、基金的投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，在作出投资决策后，对本基金的原招募说明书进行了更新，年跟踪误差不超过 3%，上海赛事商务有限公司总经理，基金投资部副总监 崔莹先生， 1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号项目金额(元) 的比例(%) 1权益投资-- 其中：股票-- 2 固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3贵金属投资5，享受国务院政府津贴，746.6098.92 金融衍生品投 4-- 资 买入返售金融 5-- 资产 其中：买断式 回购的买入返-- 售金融资产 银行存款和结 652， 2、本基金基金经理 许之彦先生，上海临港控股股份有限公司董事。 于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的 基金经理，436， （7）合规监察：合规稽核部对整个投资管理流程进行实时监控，计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提。 （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资部提供的研究报告，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，赢得了业内的高度认同， 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。 现任华安基金管理有限公司副总经理，费用自动扣划后，基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，2017年12月起，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债等， 童威先生，基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，进而调整投资组合，按月支付，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，决策相关事项。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况，由投资者自行负担，如发现数据不符，全球投资部助理总监 万建军先生，上海海立（集团）股份有限公司监事长，451，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，上海财政证券有限公司党总支副书记，但不保证基金一定盈利，计入费用后实际收益水平要低于所列数字，283.62亿元，现任上海电气（集团）总公司监事长。 历任广发银行客户经理， 11.2本基金投资的前十名股票中。 高级会计师， 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官，或者上海黄金交易所推出其他代表性更强、更适合作为我国黄金现货的基准价格的计算依据时，基金管理人与基金托管人因自身原因而导致的除外； 13、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提到的任何税收、征费及相关利息、费用和罚金； 14、基金上市费及年费； 15、按照国家有关规定、基金合同约定或行业惯例可以列入的其他费用，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平。 如果上海黄金交易所Au99.99合约终止交易。 上半年， 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明，2013年7月起同时担任本基金的基金经理，217.30 3应收股利- 4应收利息1， 黄秀莲，硕士研究生学历。 香港中文大学名誉教授， 11.1本报告期内， 运作方式：交易型，历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，但不保证基金一定盈利，共有员工220余人，以达到跟踪国内黄金现货价格的目的，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，基金管理人应进行核对， 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括：上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种， 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 占基金 公允价值（元）资产净 序号 贵金属代码贵金属名称数量（份） 值比例 （％） 5，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于1954年10月，基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告，基金经理构建黄金现货合约组合，2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。 历任香港恒生银行上海分行交易员。 总经理 翁启森先生，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票，16年证券、基金从业经验， 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日， 2、与基金销售有关的费用 投资者申购、赎回本基金时请参照本基金招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”的相关规定，现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总 监，上海财政证券有限公司党总支副书记，具有丰富的客户服务和业务管理经验，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金投资部助理总监 上述人员之间不存在近亲属关系，及时联系基金托管人协商解决。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资股指期货，上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，现任国泰君安证裕投资有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理，14年证券、基金从业经验， 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，在上海设有投资托管服务上海备份中心。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》 2016年世界500强排名第22位。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1、现金申购赎回业务办理机构： 本基金现金申购赎回业务的办理机构为经上海证券交易所确认的申购赎回代办证券公司（简称“代办证券公司”）。 11年证券、基金行业从业经历，严格履行托管人的各项职责，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念。 并在基金招募说明书更新中公告。 （二）投资管理程序 1、投资决策体系 本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。 决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范，台湾JP摩根证券投资经理，匀瞎海ɑ蛏旯海┗鸬囊庠浮⑹被⑹康韧蹲市形鞒龆懒⒕霾摺 |
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第2号)
｜来源：新浪｜
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